CRWV, NBIS, IREN Bounce Overnight After Brutal Week — But Industry Execs Reportedly See Only A Few Neocloud Survivors

• The Information によると、業界幹部らは、数百のネオクラウド事業者のうち、わずか 7 ～ 10 社が生き残ると予想しているという。

• Nscaleは、提案されている300億ドルのIPO評価額に対して投資家の抵抗に直面している。

• CoreWeave、Nebius、IRENに対する小売業のセンチメントは日曜日までに「非常に強気」に転じた。

ネオクラウド事業者の株価は、ビジネスモデルの持続可能性に対する懸念や予想を上回るインフレ率などのマクロ要因によって市場で1週間上昇した後、先週末に上昇した。

日曜日遅くの夜間取引でコアウィーブ（CRWV）株は2.6％上昇し、ネビウス（NBIS）は3.8％上昇、IRENは3.3％上昇した。

1,000 万人以上の投資家が何を語っているかをご覧ください。小売店が今注目しているものについての Stocktwits Daily Rip を受信トレイに無料で入手してください

CoreWeaveの株価は月曜から水曜までに20％以上下落したが、エヌビディア（NVDA）のジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）の支援を受けて木曜には6％上昇した。このスライドは、Nebius NBIS や IREN を含むネオクラウド セクター全体の下落を反映しています。

半導体メーカーやクラウドプロバイダーにまたがるAIインフラ株に対する投資家心理は、資金調達コストの上昇や、この技術がどれほど早く利益をもたらすかについての疑問の高まりを受けて弱まっている。

日曜日に発行されたThe Informationのレポートによると、業界幹部らは数百のネオクラウドのうち7～10個だけが生き残ると予想しており、エヌビディアは融資条件の緩和、サイトの選択、200億ドルのリースを通じてネオクラウドをサポートしているという。

Nscale、IPO評価で反発に直面

下落は市場の他の部分にも波及した。データセンター運営会社でクラウド会社のNscale社が、IPOに求めている300億ドルの評価額に反対に直面しているとブルームバーグが日曜に関係者の話として報じた。

投資家グループは最近、160億ドルから190億ドルの範囲の評価額が買い手にとって魅力的である可能性が高いと主張している。この報告書は、同社の最大の顧客の1つであるマイクロソフトが、電力制約による遅延に直面した英国のデータセンター契約から撤退した後に発表された。

CoreWeaveの社債価格急落が暴落を引き起こす

ブルームバーグは先週水曜日、2032年に返済期限を迎えるコアウィーブの無担保債務が1ドル＝80セントを下回り、この水準が財務逼迫の基準値と広く見られていると報じた。一方、調査会社ガートナーは、ネオクラウド事業者の80％が2030年までに存続できなくなると予想する報告書を発表し、業界全体にパニックを引き起こした。

投資会社ソーシャル・キャピタルの創設者でハイテク投資家のチャマス・パリハピティヤ氏は、火曜日遅くのXでコアウィーブの利回りの急上昇を批判した。テスラとスペースＸのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）は「そうだね」と応じた。

CoreWeaveの最高経営責任者（CEO）Mike Intrator氏はスタッフに対し、市場は「非合理的」に動いており、AIクラウド会社のビジネスモデルに引き続き自信を持っていると述べたと伝えられており、複数のアナリストもその見方を支持している。

Neocloud 株に対する小売店の見解

Stocktwitsでは、CRWV、NBIS、IRENの小売センチメントは過去1週間で急激に上昇し、日曜日遅くの時点では「非常に強気」だった。

ある小売トレーダーは、市場はコアウィーブの債務と資金調達のリスクを過大評価する一方、同社の巨額の受注残や事業規模、最近の取引のおよそ70％における顧客の前払いを見逃している可能性があると述べた。

「CRWVは負債を抱えていますか? もちろんです。資本構成は注意深く監視する必要がありますか? もちろんです。しかし、「高レバレッジ」と「ビジネスが失敗している」の間には大きな違いがあります。ジェンセン・フアン氏は、CRWVの資本コストは実際に低下していると述べ、カンター氏はこれを最高の参入機会の一つと呼び、現在トラスト社は資金調達パニックを押し返している」と述べた。

neocloud グループの中で、トレーダーは Nebius について最も楽観的であるように見えました。あるトレーダーは「$NBISはすべてうまくいくはずだ！今ポジションを2倍にするつもりだ。前にも言ったように、これは他のどのAI銘柄よりも早く回復すると信じている。FUDは行き過ぎだ」と投稿した。

年初から現在まで、CRWVは14.3%下落し、IRENは28.5%下落しています。 NBISは98%上昇しました。

更新と修正については、ニュースルームに電子メールを送信してください[at]ストックツイッツ[dot]コム。

ユブラージ・マリク氏は、この記事で言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。 StockTwits のニュース チームのコンテンツは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを目的としたものではありません。詳細については、編集ポリシーをご覧ください。この記事はもともとStockTwitsに公開されたものです。

関連している：